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投资市场变化莫测，我们该如何准确确定投资组合的价格并进行调整？吴潇对投资策略的持续思考，为我们带来了极具价值的见解。
投资框架迭代
吴潇对自下而上的管理方式及组合管理进行了优化，构建了当前的定价与再平衡体系。市场状况每年都在演变，吴潇也在持续学习和更新知识。尽管如此，他对这一框架的起点有着明确的理解，这为他的投资决策指明了方向，并在多变的市场环境中确立了基本遵循。
这种迭代并非一朝一夕所能完成，而是经过长期的投资实践，一点一滴摸索出来的。这体现了市场状况的不断演变，以及投资者对市场理解的逐步加深。
稳定性与收益考量
聪投咨询了如何提升投资组合的稳定性以及调整风险后的收益，吴潇强调需关注波动与收益之间的联系。他将组合的波动原因细分为四个主要方面。这些方面有助于投资者更清晰地把握波动产生的根源，从而有针对性地进行投资组合的管理。
为了迎合投资者对最大亏损限制的需求，我们进行时机选择，这样做虽然旨在降低风险，但并不能确保每次都能准确无误，从长远来看，未必能带来额外的收益。这警示我们投资者不应过分依赖时机选择，而应全面考虑各种相关因素。
定价出发点
定价考虑因素众多，有时会根据企业或行业的景气状况追求每股收益的提升，例如某些新兴产业，企业业绩迅猛增长能吸引投资。也可能着眼于宏观经济的变化，期待其带来整体盈利能力的转折点，比如在经济复苏期，部分周期性行业将从中获益。
追求结果的一致性意味着在可预见的将来，有较高的把握能获得满意的回报。投资者需依据自己的投资目标和风险承受能力，挑选恰当的定价策略。
关注优质公司
我国以制造产业为核心，若一家公司的净资产收益率在10%至12%区间，则可视为表现尚佳。这类企业若能保持稳定的现金流，为股东带来丰厚的回报，且市场竞争态势相对稳定，其ROE和ROIC保持稳定，便值得投资者关注。众多行业领军制造业企业便具备这样的特点。
公司所在的产业发展阶段至关重要，若处于早期阶段，往往需要投入大量资金，此时更需重视公司的盈利状况和景气度的波动。对于新成立的科技公司来说，它们很可能就正面临这样的挑战。
风险收益比考量
从长期视角来看，选择的投资对象其基本面应当呈现上升态势。然而，在短期内，由于市场走势、宏观经济状况或行业内的波动，可能会出现买入的良机。以市场恐慌性下跌为例，那些基本面优良的股票可能会出现价格被低估的情况。
居民在投资时更看重风险与收益的比例，会选择波动在可接受范围内且风险收益比最高的资产。每位投资者对风险承受度各异 https://www.ylsfc.cn，购买权益基金的投资者可能更愿意承担风险，而选择固收加的投资者则通常对风险较为敏感。
投资框架演变
格雷厄姆的投资策略，即低价买入，有如捡拾烟蒂，这是当时投资者应对市场不确定性的方法。然而，在新的世界秩序和格局中，巴菲特在芒格的指导下，重新塑造了投资理念，并取得了成功。
这表明投资体系必须跟上时代步伐，随着时代变迁而持续调整与提升。没有任何一种投资体系能永久适用，投资者必须持续学习并适应新的形势。
读者朋友们，在投资决策时，您更偏爱哪一种估值方法？若觉得本文对您有所帮助，不妨点个赞，并把文章转发出去。
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