业绩基准选取
本基金根据投资对象、设定目标和流动性属性，选取了七天通知存款同期利率（扣除税收）作为业绩评估的标准。这一做法旨在为投资者提供衡量基金表现的一个依据。考虑到基金的特性，投资者通过将基金的表现与这一标准相对比，可以评估基金是否达到了预期的收益目标。
在不同的市场状况下，该基准的参考意义有所差异。当利率保持稳定时，它能明确展示出基金相对于存款收益的业绩；而利率波动较大时，投资者需全面考量。例如，近年以来利率持续下降，如果基金收益超过了基准，那么其表现就值得认可。
债券投资明细
期末报告依据摊余成本占基金净值比例高低排列，展示了前十位的债券投资具体信息。这些债券的投资状况对基金的风险与收益有显著影响。各类债券在信用评级、到期时间等方面存在差异。
一些评级较高的债券，虽然收益较为稳定，但可能并不高；相对而言，评级较低的债券，收益潜力较高，但风险也相应增大。基金经理通过精心挑选和合理配置债券，旨在在风险与收益之间取得平衡，从而为投资者实现合理的收益。
资产支持证券投资明细
期末报告依据公允价值在基金资产净值中的占比进行排列，列出了前十位的资产支持证券投资详情。资产支持证券种类繁多，包括住房抵押贷款支持证券等。这些证券的基础资产质量及现金流状况对基金的投资回报产生显著影响。
各类资产支持的证券，其背后的资产种类各异，导致风险与收益特性显著不同。在投资基金投资此类证券时，必须对它们的信用风险及市场流动性进行细致评估。若基础资产质量上乘，可为基金提供稳定的现金流；若质量不佳，则可能对基金收益造成不利影响。
业绩指标与费用
请注意，基金的表现数据未将购买或卖出基金时产生的各种费用包含在内，一旦加上这些费用，实际获得的收益便会减少。诸如认购费、赎回费以及管理费等，都会削减投资者实际获得的回报。不同基金的费用构成各有差异。
有些主动管理的基金收费较高，相对的，指数基金的费用则较为低廉。投资者在挑选基金时，需注意费用对回报的潜在影响，力求在收益相当的情况下，挑选费用更少的基金，从而提升实际获得的收益。
估值相关规定
基金的估值时间涵盖证券交易日的日期以及那些需要公开数据的非交易日。估值的目的是为了精确体现基金资产的实际价值。在基金管理人完成资产估值后，会将结果提交给托管人进行审核，确认无误后才会对外进行公布。
若估值出现误差，一旦每万份基金的实际收益在万分之四以上或7日年化收益率在千分之三以上出现偏差（包括千分之三位），即认定为估值误差。若误差超过一定限度，将采取相应措施，比如误差在万分之零点二五时需上报备案，误差在万分之零点五时则需公开披露。
会计责任与信息公布
基金的管理者承担会计职责，若在会计事项上意见不统一，则以管理者的计算结果为准进行公布，若因此产生损失，则由管理者承担赔偿责任。管理者需负责计算基金净资产等关键数据，而托管人则负责对这些数据进行核实。
交易日终了后，管理人会对相关数据进行核算，并将结果传递给托管人。托管人核对无误后，管理人便会对外公布。这一流程确保了数据的精确与公允，使投资者能够获取到基金的真实情况。
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